Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в
рамках МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
37 100,00
906125152000008241000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и
сооружений образовательных организаций в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
302 030,22
Итого
*
Сумма, руб.
Код (наименование) субсидии
x
5
x
339 130,22
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей
с туберкулезной интоксикацией в группах полного
дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет
Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей
с туберкулезной интоксикацией в группах полного
дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Объем услуг (работ)
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
услуга
37
166 615,20
6 164 762,43
услуга
226
166 615,20
37 655 035,41
услуга
18
214 797,16
3 866 348,82
услуга
1
25 707,89
25 707,89
услуга
2
30 146,06
60 292,11
Итого
x
2
3
Сверх установленного муниципального задания
1
1
2
3
x
4
x
5
47 785 946,66
6
Налог на имущество
Земельный налог
94 391,98
955 998,80
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 050 390,78
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3 645 764,12
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
5 850 000,00
3
Родительская плата на организацию отдыха детей
-
4
Безвозмездные денежные поступления
-
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
9 495 764,12
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
723 630,31
8 683 563,75
ИТОГО
*Рассчитывается
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
595 350,74
7 144 208,91
8 683 563,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
595 350,74
7 144 208,91
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Педагогические работники
в месяц
5
1 309 203,79
153 654,88
1 462 858,67
в год
6
15 710 445,45
1 382 893,96
17 093 339,41
в год
7
31 538 218,11
1 382 893,96
32 921 112,07
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
31 538 218,13
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 382 893,96
-
31 538 218,13
1 382 893,96
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
Итого
x
*Рассчитывается
Количество дней
Сумма, руб.*
5
2
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
0
1
4
12
12
3
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
5
57,5
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
-
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
п/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
3
4
5
6
7
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
9 912 333,63
6 964 807,99
918 088,33
1 614 569,12
-
304 236,67
40 103,92
70 527,59
-
-
7 269 044,66
958 192,25
1 685 096,72
66 082,23
63 316,44
2 765,79
33 041 112,07
66 082,23
9 978 415,86
63 316,44
9 560 781,87
2 765,79
416 956,66
x
8
414 868,18
33 041 112,07
33 041 112,07
33 041 112,07
x
Итого
9 497 465,44
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
x
x
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
4 564 409,09
2,2
100 417,00
94 391,98
6 025,02
67 801 333,33
1,5
1 017 020,00
1 117 437,00
955 998,80
61 021,20
1 050 390,78
67 046,22
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
целевой субсидии
коммунальных услуг
8
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Пени
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
2
3
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату ЗП
Итого
1
x
*Рассчитывается
500,00
2 000,00
x
500,00
2 000,00
2 500,00
-
2 500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
4
Итого
*Рассчитывается
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
768,81
2 605,08
18 451,36
62 521,88
80 973,24
12 904,32
36 132,10
5 547,04
26 389,78
49 036,42
31 936,82
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
Наименование расходов
2
авиа перелет
Сумма, руб.*
5
50 000,00
50 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
3
109 630,31
4
8,04522
395,87
206,24
3 403,37
213,18
2159,78
2050,96
67,58
645,87
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
882 000,00
855 000,00
423 000,00
230 000,00
146 559,60
2 536 559,60
x
x
Сумма, руб.
7
7
829 080,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
52 920,00
803 700,20
397 620,00
216 200,00
137 399,80
51 299,80
25 380,00
13 800,00
9 159,80
2 384 000,00
152 559,60
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
3
4
4
12
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
61 240,00
113 450,30
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
61 240,00
113 450,30
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
61 240,00
106 483,20
6 967,10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
3
4
5
6
7
8
9
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
10
11
12
13
14
15
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Прочие работы
Дизинсекция разовая
Диспетчерский контроль доступа
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Ремонт отмостки и межпанельных швов
x
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Братская,16-а, ул.
Титова 13а
x
12
12
12
2
1
12
1
26 086,89
39 164,41
129 600,00
15 600,00
43 250,35
71 276,00
12 600,00
26 086,89
39 164,41
129 600,00
15 600,00
43 250,35
71 276,00
12 600,00
12/4
2
2
12
7 999,92
200 116,51
5 865,70
5 228,01
7 999,92
200 116,51
5 865,70
5 228,01
37 100,00
302 030,22
1 070 608,31
37 100,00
302 030,22
1 070 608,31
1
1
x
21 432,00
35 010,98
4 654,89
4 153,43
35 980,00
67 680,00
7 270,35
3 596,00
129 600,00
15 600,00
12 600,00
-
7 999,92
12 960,08
-
187 156,43
5 865,70
336,10
4 891,91
271 478,09
220 000,00
37 100,00
302 030,22
339 130,22
-
240 000,00
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
2
Мед осмотры
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Прочие услуги
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
Научно-методическое сопровождение исследования
пов квалификации"Ребенок вне игры?"
пов квалификации"сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в помещениях и на улице"
обучение полж безопасности
x
3
1
1
12
1
1
1
2
7
2
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
5
76 431,00
3 000,00
79 298,71
46 373,96
20 000,00
1 903 813,23
349 437,81
53 800,00
42 250,00
36 570,00
1 920,00
5 000,00
1 822 080,00
2 617 894,71
1 927 894,71
17 625,00
23 806,00
3 000,00
4 909,00
46 373,96
74 389,71
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
35 000,00
20 000,00
81 733,23
174 437,81
40 000,00
42 250,00
36 570,00
1 920,00
5 000,00
13 800,00
175 000,00
460 000,00
-
-
230 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
8
9
Итого
*Рассчитывается
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
7
Количество, шт.
x
субсидии на
выполнение МЗ
605 000,00
6
255 000,00
-
-
6 832 690,69
1 319 000,00
-
-
250 000,00
-
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
7
250 000,00
-
-
10
100 000,00
-
-
-
-
-
250 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 378 495,18
-
135 195,51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
500 000,00
50 290,81
-
-
-
150 000,00
-
2 378 936,82
360 537,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 216 627,51
1 934 537,44
-
-
6 128 495,18
50 290,81
135 195,51
-
-
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
8
родительской платы за
присмотр и уход
1 468 108,57
1 968 108,57
