Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
И.Р.Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)
"18" сентября 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "18" сентября 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
18.09.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
Учреждение
Единица измерения: руб.
65322170
ИНН
6674101341
КПП
667901001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
0
0
Доходы, всего:
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
1980
000
0000000000
1981
510
0000000000
0
510
0000000000
90600000100
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
90600000100
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
на 2026 г
текущий
финансовый год
10
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
2 911 003,83
х
х
х
0
000
0000
66 972 031,97
0
000
0000
29 201,98
0
000
0000
29 201,98
4
510
0000
29 201,98
0
000
0000
0
000
4
63 957 575,00
63 957 575,00
66 692 074,99
63 957 575,00
63 957 575,00
0000
55 834 499,99
53 100 000,00
53 100 000,00
130
0000
55 834 499,99
53 100 000,00
53 100 000,00
2
130
0000
4 057 575,00
4 057 575,00
4 057 575,00
2
130
0000
6 800 000,00
6 800 000,00
6 800 000,00
0
000
0000
250 755,00
0
000
0000
250 755,00
13
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
Расходы, всего
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
На иные выплаты работникам
2142
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
90612615200000 00000000000000
8206000
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
5
150
0000
213 655,00
5
150
0000
37 100,00
0
000
0000
69 883 035,80
63 957 575,00
63 957 575,00
0
000
0000
48 196 660,52
45 610 762,16
45 610 762,16
0
000
0000
36 994 975,84
35 031 307,35
35 031 307,35
2
211
0703
1 399 970,94
1 399 970,94
1 399 970,94
4
211
0701
35 495 004,90
33 531 336,41
33 531 336,41
4
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
000
0000
11 201 684,68
10 579 454,81
10 579 454,81
0
000
0000
10 901 684,68
10 579 454,81
10 579 454,81
2
213
0703
422 791,22
422 791,22
422 791,22
4
213
0701
10 478 893,46
10 156 663,59
10 156 663,59
0
000
0000
300 000,00
4
266
0701
300 000,00
0
000
0000
20 566 600,28
17 233 037,84
17 233 037,84
0
000
0000
17 820 255,16
14 493 276,65
14 500 276,65
2
221
0703
30 000,00
30 000,00
30 000,00
2
223
0703
11 954,30
11 954,30
11 954,30
2
225
0701
325 399,96
325 399,96
325 399,96
2
225
0703
325 574,93
175 574,93
175 574,93
2
226
0701
234 300,00
234 300,00
234 300,00
2
226
0703
441 573,98
241 573,98
241 573,98
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
342
0701
6 160 228,81
5 590 300,04
5 590 300,04
2
342
0709
165 198,97
165 000,00
165 000,00
2
344
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2
345
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2660
2330
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
000
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
90630500000040
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8206000
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
0
2
346
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
346
0703
3 020 455,69
1 085 870,41
1 085 870,41
2
346
0709
50 290,81
4
221
0701
76 811,73
76 811,73
76 811,73
4
223
0701
296 416,07
163 000,00
170 000,00
4
225
0701
512 784,07
299 424,07
299 424,07
4
226
0701
2 427 664,23
3 079 067,23
3 079 067,23
4
310
0701
452 000,00
4
342
0701
1 789 846,61
1 766 000,00
1 766 000,00
4
345
0701
130 000,00
4
346
0701
219 000,00
349 000,00
349 000,00
5
344
0701
213 655,00
5
225
0701
37 100,00
0
000
0000
2 746 345,12
2 739 761,19
2 732 761,19
2
223
0703
195 761,19
195 761,19
195 761,19
4
223
0701
2 550 583,93
2 544 000,00
2 537 000,00
0
000
0000
1 119 775,00
1 113 775,00
1 113 775,00
0
000
0000
1 113 775,00
1 113 775,00
1 113 775,00
2
291
0703
79 078,03
79 078,03
79 078,03
4
291
0701
1 034 696,97
1 034 696,97
1 034 696,97
0
000
0000
6 000,00
2
293
0703
3 000,00
2
296
0703
3 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
20 566 600,28
17 233 037,84
17 233 037,84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
8 455 106,64
8 277 303,03
8 277 303,03
26411
х
8 455 106,64
8 277 303,03
8 277 303,03
8 455 106,64
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
8 277 303,03
х
250 755,00
26421
х
250 755,00
0000000000
250 755,00
26421.5
2026
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
11 860 738,64
8 955 734,81
8 955 734,81
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
854 864,40
654 864,40
654 864,40
854 864,40
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
654 864,40
654 864,40
х
11 005 874,24
11 005 874,24
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.3.2.3
8 277 303,03
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
17 233 037,84
0000000000
1.1.3
7
17 233 037,84
2026
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
20 566 600,28
26411.5
1.1.2.1
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
8 300 870,41
8 300 870,41
8 300 870,41
8 300 870,41
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ детский сад № 121
(должность)
Заместитель
начальника филиала
Руководитель финансовоэкономической службы
(должность)
Исполнитель
" 18 "
сентября
О.В.Фатуллаева
(подпись)
2026 г.
(расшифровка подписи)
Е.В. Волегова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Джуманова Ю.А.
269-15-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
1
2
3
4
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906.126.152.00000.8244.000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
906.126.152.00000.8206.000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
п/п
1
10
12
Итого
37 100,00
213 655,00
x
x
250 755,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
186 737,34
5 602 120,20
186 737,34
41 455 689,48
240 738,23
7 222 146,90
30
222
30
26 666,67
80 000,01
3
Итого
2
1
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
54 939 803,02
6
x
x
x
1 034 696,97
Сумма, руб.
Примечание
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
89 885,39
944 811,58
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC
РФ расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4 057 575,00
6 800 000,00
-
Итого
x
10 857 575,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
888 440,86
10 661 290,36
ИТОГО
10 661 290,36
671 134,16
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
671 134,16
8 053 609,85
В том числе за счет средств
Педагогические работники
в месяц
5
1 398 342,06
155 552,33
1 553 894,39
8 053 609,85
в год
6
16 780 104,67
1 399 970,94
18 180 075,61
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
35 495 005,01
1 399 970,94
36 894 975,95
8
35 495 004,90
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
-
1 399 970,94
-
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
100 000,00
1
12
25000
300 000,00
300 000,00
x
x
x
400 000,00
400 000,00
3
Итого
100 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
по ставке 22,0 %
11 188 492,78
36 894 975,95
8 204 894,71
10 443 001,47
7 571 401,08
307 993,61
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
419 991,29
Эквайриннг
9
-
-
-
35 495 004,90
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
п/п
Эквайринг
12
1 399 970,94
-
-
-
-
-
-
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
36 894 975,95
36 894 975,95
1 081 554,30
1 902 043,77
x
36 894 975,95
Итого
x
1 040 955,14
1 830 645,25
40 599,16
71 398,52
-
74 589,95
71 790,01
2 799,94
74 589,95
11 263 082,73
71 790,01
10 478 893,46
2 799,94
422 791,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
Итого
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
4 397 954,55
67 801 333,33
Итого
x
В том числе за счет средств
96 755,00
1 017 020,00
1 113 775,00
89 885,39
944 811,58
6 869,61
72 208,42
1 034 696,97
79 078,03
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3 000,00
3 000,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
-
3 000,00
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
3 000,00
6 000,00
-
6 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
820,09
3 630,40
19 682,16
87 129,57
-
18 284,73
58 527,00
1 397,43
28 602,57
106 811,73
76 811,73
30 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
84 594,86
343,46
188,92
3 189,11
213,18
x
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
12,38846
2882,47
2276,12
87,28
789,80
x
Сумма, руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 048 000,00
990 000,00
430 000,00
278 345,12
168 369,60
2 914 714,72
x
7
973 592,00
1 058 939,31
399 470,00
258 582,62
156 416,07
2 847 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
74 408,00
71 060,69
30 530,00
19 762,50
11 954,30
207 715,49
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
x
4
5
x
Объект
Количество работ (услуг)
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
2
ТО установок доочистки воды
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
4
0
12/4
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
8
84 000,00
84 000,00
77 154,00
77 154,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
12
4 200,00
4 200,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
4
12
12
4 199,96
23 940,00
113 280,00
4 199,96
23 940,00
113 280,00
4
0
0
0
2470
224 960,00
60 000,00
37 779,00
12 600,00
188 160,00
173 486,00
-
224 960,00
60 000,00
37 779,00
12 600,00
188 160,00
173 486,00
-
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
Прочие работы
обслуживание контейнерной площадки
0
78 036,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
5 964,00
77 154,00
-
22 240,26
105 237,12
203 360,00
53 240,00
35 096,69
5 574,00
-
4 200,00
1 699,74
8 042,88
6 760,00
2 682,31
426,00
150 000,00
-
-
4 199,96
21 600,00
-
12 600,00
182 160,00
23 486,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
14
15
16
Опрессовки
Светильники
Замена/ремонт окон
Прочие работы
Итого
1
1
1
37 100,00
10 000,00
150 000,00
1 200 858,96
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
x
37 100,00
10 000,00
150 000,00
1 200 858,96
37 100,00
10 000,00
150 000,00
325 574,93
512 784,07
37 100,00
-
325 399,96
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
2
3
1
0
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Прочие услуги
Плата за ведение бух. учета
Курсы повышения квалификации
Прочие услуги
x
0
0
1
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
84 631,61
158 169,60
2 921 700,00
20 800,00
302 084,23
77 555,77
214 597,00
676 000,00
3 103 538,21
6
18 682,11
146 989,56
2 700 800,00
22 595,56
-
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
7
8
9
10
11
12
13
14
2 449,50
11 180,04
220 900,00
129 488,67
77 555,77
214 597,00
676 000,00
2 427 664,23
63 500,00
-
441 573,98
-
-
20 800,00
150 000,00
-
234 300,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
x
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
-
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
852 000,00
452 000,00
-
-
250 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 115 274,39
1 789 846,61
-
-
-
6 160 228,81
-
165 198,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
313 655,00
-
213 655,00
-
-
-
-
-
-
-
-
280 000,00
130 000,00
-
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
3 539 746,50
219 000,00
-
-
250 000,00
50 290,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213 655,00
-
6 810 228,81
50 290,81
165 198,97
-
-
-
-
-
-
13 100 675,89
2 590 846,61
150 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
100 000,00
3 020 455,69
-
3 270 455,69
