Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
4
1
906 124 152 00000 8242 000
3
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП
2
906 1 24 15 2 00000 8244 000
5
611 335,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Итого
x
* Субсидия
Сумма, руб.
37 100,00
x
978 118,62
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
услуга
Итого
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
9 644 217,78
70
137 774,54
196
137 774,54
19
176 865,35
27 003 809,79
3 360 441,56
106 440,00
3
35 480,00
x
2
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
42 058 844,94
6
x
x
x
1 329 093,86
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
1
2
3
Объем услуг (работ)
Налог на имущество
Земельный налог
97 627,04
1 231 466,82
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3 130 100,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
9 348 672,00
3
Родительская плата на организацию отдыха детей
4
Безвозмездные денежные поступления
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
20 000,00
-
Итого
x
12 498 772,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
723 630,31
8 683 563,75
ИТОГО
*Рассчитывается
8 683 563,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
504 911,68
6 058 940,19
504 911,68
6 058 940,19
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Педагогические работники
в месяц
5
1 089 989,76
143 821,89
1 233 811,65
в год
6
13 079 877,09
1 294 397,02
14 374 274,11
в год
7
27 822 381,03
1 294 397,02
29 116 778,05
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
27 822 380,95
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 294 397,02
-
27 822 380,95
1 294 397,02
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
Итого
x
*Рассчитывается
Количество дней
Сумма, руб.*
5
2
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
0
1
4
12
12
5
57,5
3
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
-
-
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
8 774 033,41
6 149 523,81
810 619,05
1 425 571,43
-
284 767,34
37 537,51
66 014,25
6 434 291,17
848 156,56
1 491 585,68
58 493,57
55 904,76
2 588,79
29 246 778,05
58 493,57
8 832 526,98
55 904,76
8 441 619,05
2 588,79
390 907,90
x
8
388 319,10
29 246 778,05
29 246 778,05
29 246 778,05
x
Итого
8 385 714,29
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Питание обучающихся
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
3
4
5
6
7
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
10
11
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
4 730 909,09
2,2
104 080,00
97 627,04
6 452,96
67 801 266,67
1,5
1 017 019,00
-
953 963,82
63 055,18
x
1 121 099,00
1 051 590,86
69 508,14
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату ЗП
Итого
3
1
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
1
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
5 000,00
5 000,00
22,02
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
5 000,00
22,02
10 022,02
-
10 022,02
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
763,61
2 562,50
18 326,56
61 500,00
-
12 876,86
36 055,22
5 449,70
25 444,78
79 826,56
48 932,08
30 894,48
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
3
114 353,62
4
8,04522
449,17
216,97
3 033,44
213,18
2159,78
2050,96
67,58
645,87
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
920 000,00
970 100,00
445 000,00
205 000,00
137 686,94
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
57 040,00
909 954,00
417 410,00
192 290,00
129 386,00
60 146,00
27 590,00
12 710,00
8 300,94
2 512 000,00
165 786,94
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
*Рассчитывается
2 677 786,94
7
862 960,00
ПОУ
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
на объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 345,11
882,09
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
40 560,00
40 560,00
38 045,28
2 514,72
5
Обслуживание технологического оборудования
12
129 600,00
129 600,00
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
20 800,00
64 896,00
68 640,00
20 800,00
64 896,00
68 640,00
7
8
9
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Братская,16-а, ул.
Титова 13а
1
56 960,00
108 950,40
56 960,00
108 950,40
101 827,83
22 677,20
22 677,20
13 344,00
17 100,00
20 000,00
5 203,20
24 000,00
55 275,00
9 000,00
329 683,62
25 600,00
94 000,00
1 120 516,62
13 344,00
17 100,00
20 000,00
5 203,20
24 000,00
55 275,00
9 000,00
329 683,62
25 600,00
94 000,00
1 120 516,62
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
56 960,00
7 122,57
129 600,00
20 800,00
55 464,45
64 384,32
9 431,55
4 255,68
22 677,20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
47
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
Услуги по очистке кровли от снега.
Работы по изготовлению и монтажу изделий из нержавеющей стали
Обслуживание домофона
Ремонт крыльца
Электрозамеры
Прочие работы
x
12/4
2
2
12
1
1
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
13 344,00
4 880,60
-
17 100,00
20 000,00
329 683,62
25 600,00
303 547,59
94 000,00
206 804,21
366 783,62
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Сумма, руб.
-
322,60
24 000,00
55 275,00
9 000,00
-
243 381,20
-
-
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
п/п
2
3
4
5
6
7
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
12
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
9
10
11
56
Научно-методическое сопровождение исследования
ПО для терминала
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x
Итого
93 000,00
12 194,00
806,00
3 050,00
1 202,62
1 847,38
82 248,24
49 461,44
18 000,00
1 648 170,58
125 000,00
1
1
1
2
77 148,85
5 099,39
49 461,44
1 545 984,00
102 186,58
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
80 000,00
18 000,00
125 000,00
1
46 500,00
21 000,00
15 100,00
22 500,00
137 000,00
2 261 030,26
1
1
1
x
34 500,00
12 000,00
21 000,00
15 100,00
22 500,00
137 000,00
1 708 629,47
329 400,79
-
-
223 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 448 459,68
6
350 789,00
23 800,00
-
9 626 573,10
913 235,80
-
-
ПОУ
целевой субсидии
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 582 290,80
-
131 046,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 802 315,89
105 214,00
-
-
-
-
-
-
13 343 398,67
1 369 238,80
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
Доходы от
операций с
активами
14
-
100 000,00
*Рассчитывается
13
-
342 250,00
x
Родительская плата на
организацию отдыха детей
12
611 335,00
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
питание сотрудников
11
23 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов
9
безвозмездных денежных
поступлений
286 335,68
6
8
родительской платы за
присмотр и уход
10
200 000,00
5
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
342 250,00
676 192,19
1 328 577,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
970 618,89
50 290,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
611 335,00
-
9 852 909,69
50 290,81
131 046,50
-
-
