Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
4
1
906 124 152 00000 8242 000
3
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП
2
906 1 24 15 2 00000 8244 000
5
611 335,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Итого
x
* Субсидия
Сумма, руб.
37 100,00
x
978 118,62
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
услуга
Итого
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
9 644 217,78
70
137 774,54
196
137 774,54
19
176 865,35
27 003 809,79
3 360 441,56
106 440,00
3
35 480,00
x
2
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
1
2
3
Объем услуг (работ)
43 451 844,94
6
Налог на имущество
Земельный налог
97 627,04
1 231 466,82
Итого
1 329 093,86
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3 630 100,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
9 348 672,00
3
Родительская плата на организацию отдыха детей
4
Безвозмездные денежные поступления
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
20 000,00
-
Итого
x
12 998 772,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
723 630,31
8 683 563,75
ИТОГО
*Рассчитывается
8 683 563,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
527 441,12
6 329 293,47
527 441,12
6 329 293,47
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Педагогические работники
в месяц
5
1 153 289,81
169 423,53
1 322 713,34
в год
6
13 839 477,69
1 524 811,77
15 364 289,46
в год
7
28 852 334,91
1 524 811,77
30 377 146,68
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 852 334,86
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 524 811,77
-
28 852 334,86
1 524 811,77
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
Итого
x
*Рассчитывается
Количество дней
Сумма, руб.*
5
2
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
0
1
4
12
12
5
57,5
3
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
-
-
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
9 152 144,00
6 376 113,67
840 487,71
1 478 099,08
-
335 458,59
44 219,54
77 765,40
6 711 572,27
884 707,25
1 555 864,48
61 014,30
57 964,67
3 049,62
30 507 146,68
61 014,30
9 213 158,30
57 964,67
8 752 665,14
3 049,62
460 493,15
x
8
457 443,53
30 507 146,68
30 507 146,68
30 507 146,68
x
Итого
8 694 700,46
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Питание обучающихся
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
3
4
5
6
7
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
4 730 909,09
2,2
104 080,00
97 627,04
6 452,96
67 801 266,67
1,5
1 017 019,00
-
953 963,82
63 055,18
x
1 121 099,00
1 051 590,86
69 508,14
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату ЗП
Итого
3
1
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
1
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
5 000,00
5 000,00
22,02
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
5 000,00
22,02
10 022,02
-
10 022,02
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
767,66
2 463,30
18 423,90
59 119,25
-
12 876,86
32 729,47
5 547,04
26 389,78
77 543,15
45 606,33
31 936,82
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
116 466,67
4
8,04522
449,17
216,97
3 033,44
213,18
2159,78
2050,96
67,58
645,87
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
субсидии на выполнение
МЗ
937 000,00
970 100,00
445 000,00
205 000,00
137 686,94
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
74 040,00
909 954,00
417 410,00
192 290,00
129 386,00
60 146,00
27 590,00
12 710,00
8 300,94
2 512 000,00
182 786,94
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
*Рассчитывается
2 694 786,94
7
862 960,00
ПОУ
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
4
5
56 960,00
94 721,77
56 960,00
94 721,77
87 599,20
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
на объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 345,11
882,09
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
40 560,00
40 560,00
38 045,28
2 514,72
5
Обслуживание технологического оборудования
12
129 600,00
129 600,00
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
20 800,00
64 896,00
68 640,00
20 800,00
64 896,00
68 640,00
7
8
9
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Братская,16-а, ул.
Титова 13а
1
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
56 960,00
7 122,57
129 600,00
20 800,00
55 464,45
64 384,32
9 431,55
4 255,68
22 677,20
22 677,20
22 677,20
13 344,00
17 100,00
20 000,00
5 203,20
24 000,00
55 275,00
9 000,00
329 683,62
25 600,00
52 000,00
94 000,00
1 158 287,99
13 344,00
17 100,00
20 000,00
5 203,20
24 000,00
55 275,00
9 000,00
329 683,62
25 600,00
52 000,00
94 000,00
1 158 287,99
13 344,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
47
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
Услуги по очистке кровли от снега.
Работы по изготовлению и монтажу изделий из нержавеющей стали
Обслуживание домофона
Ремонт крыльца
Электрозамеры
Чистка вентиляции
Прочие работы
x
12/4
2
2
12
1
1
1
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
4 880,60
-
17 100,00
20 000,00
329 683,62
25 600,00
52 000,00
341 318,96
94 000,00
206 804,21
366 783,62
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Сумма, руб.
-
322,60
24 000,00
55 275,00
9 000,00
-
243 381,20
-
-
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
п/п
2
3
4
5
6
7
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
12
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
9
10
11
56
Научно-методическое сопровождение исследования
ПО для терминала
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x
Итого
93 000,00
12 194,00
806,00
3 050,00
1 202,62
1 847,38
82 248,24
49 461,44
18 000,00
1 466 824,07
125 000,00
1
1
1
2
77 148,85
5 099,39
49 461,44
1 364 637,49
102 186,58
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
80 000,00
18 000,00
125 000,00
1
46 500,00
21 000,00
15 100,00
22 500,00
137 000,00
2 079 683,75
1
1
1
x
34 500,00
12 000,00
21 000,00
15 100,00
22 500,00
137 000,00
1 527 282,96
329 400,79
-
-
223 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
8
9
Итого
*Рассчитывается
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
7
Количество, шт.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
350 789,00
7
286 335,68
23 800,00
-
23 800,00
9 626 573,10
913 235,80
-
-
-
-
16 500,00
100 000,00
-
2 166 674,44
287 614,89
-
-
-
-
13 724 257,22
1 568 139,69
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
5
1 448 459,68
358 750,00
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
342 250,00
-
8
родительской платы за
присмотр и уход
611 335,00
-
10
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
Родительская плата на
организацию отдыха детей
11
12
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
8 582 290,80
-
131 046,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
970 618,89
50 290,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
611 335,00
-
9 852 909,69
50 290,81
131 046,50
-
-
858 149,85
1 510 535,53
