Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
4
1
906 124 152 00000 8242 000
3
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП
2
906 1 24 15 2 00000 8244 000
5
611 335,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Итого
x
* Субсидия
Сумма, руб.
37 100,00
x
978 118,62
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
услуга
Итого
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
9 644 217,78
70
137 774,54
196
137 774,54
19
176 865,35
27 003 809,79
3 360 441,56
106 440,00
3
x
2
3
Сверх установленного муниципального задания
1
4
x
4
35 480,00
x
5
44 594 207,97
6
Налог на имущество
Земельный налог
1
2
3
97 627,04
1 231 466,82
Итого
x
x
x
1 329 093,86
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3 634 214,42
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
5 596 915,97
3
Родительская плата на организацию отдыха детей
4
Безвозмездные денежные поступления
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
20 000,00
-
Итого
x
9 251 130,39
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
723 630,31
в год
2
ИТОГО
*Рассчитывается
в месяц
3
8 683 563,75
в год
4
6 354 448,35
529 537,36
8 683 563,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
529 537,36
6 354 448,35
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Педагогические работники
в месяц
5
1 180 747,57
153 654,88
1 334 402,45
в год
6
14 168 970,81
1 382 893,96
15 551 864,77
в год
7
29 206 982,91
1 382 893,96
30 589 876,87
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
29 232 554,27
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 382 893,96
-
29 232 554,27
1 382 893,96
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
Итого
x
*Рассчитывается
Количество дней
Сумма, руб.*
5
2
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
0
1
4
12
12
5
57,5
3
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
-
-
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
104 845,14
104 845,14
104 845,14
104 845,14
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
9 208 416,60
30 694 722,01
30 694 722,01
30 694 722,01
6 752 838,84
890 146,94
1 565 430,82
x
30 694 722,01
Итого
x
8 801 219,82
6 454 227,87
850 784,58
1 496 207,37
8
414 868,18
-
304 236,67
40 103,92
70 527,59
61 389,45
58 674,80
2 765,79
61 389,45
9 269 806,05
58 674,80
8 826 600,59
2 765,79
416 956,66
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Питание обучающихся
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
2
3
4
5
6
7
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
4 730 909,09
2,2
104 080,00
97 627,04
6 452,96
67 801 266,67
1,5
1 017 019,00
-
953 963,82
63 055,18
x
1 121 099,00
1 051 590,86
69 508,14
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату ЗП
Итого
3
1
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
0,02
1
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
0,02
131,62
22,02
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
131,62
22,02
153,66
-
153,66
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
871,83
2 463,30
20 923,90
59 119,25
-
15 376,86
32 729,47
5 547,04
26 389,78
80 043,15
48 106,33
31 936,82
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
3
126 899,50
4
8,04522
449,17
216,97
3 033,44
213,18
2159,78
2050,96
67,58
645,87
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
1 020 934,42
970 100,00
445 000,00
205 000,00
137 686,94
-
x
x
x
2 778 721,36
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
3
4
4
12
12
12
12
2
1
12
1
7
962 960,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
57 974,42
909 954,00
417 410,00
192 290,00
129 386,00
60 146,00
27 590,00
12 710,00
8 300,94
2 612 000,00
166 721,36
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
61 240,00
105 821,85
18 000,00
41 705,00
129 600,00
15 600,00
67 800,00
60 500,00
12 600,00
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
61 240,00
105 821,85
18 000,00
41 705,00
129 600,00
15 600,00
67 800,00
60 500,00
12 600,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
61 240,00
98 854,75
13 345,11
37 551,57
6 967,10
4 654,89
4 153,43
60 529,65
56 904,00
7 270,35
3 596,00
129 600,00
15 600,00
12 600,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
Услуги по очистке кровли от снега.
Работы по изготовлению и монтажу изделий из нержавеющей стали
Обслуживание установок охранной сигнализации
Ремонт крыльца
Электрозамеры
Чистка вентиляции
Обслуживание домофона
Обслуживание систем оповещения управления эвакуацией
Дезинфекционная обработка.
Ремонт Рупор.
ТО средств охранной сигнализации
Акарицидная обработка против клещей.
Перезарядка огнетушителя.
x
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Братская,16-а, ул.
Титова 13а
x
12/4
2
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
7 999,92
17 100,00
20 000,00
5 004,00
24 000,00
55 275,00
9 491,00
329 683,62
25 598,00
52 000,00
36 000,00
4 799,12
7 000,00
22 500,00
27 500,00
9 962,48
2 500,00
1 169 279,99
7 999,92
17 100,00
20 000,00
5 004,00
24 000,00
55 275,00
9 491,00
329 683,62
25 598,00
52 000,00
36 000,00
4 799,12
7 000,00
22 500,00
27 500,00
9 962,48
2 500,00
1 169 279,99
7 999,92
4 667,90
-
17 100,00
20 000,00
329 683,62
25 598,00
52 000,00
36 000,00
4 799,12
7 000,00
22 500,00
27 500,00
9 962,48
2 500,00
351 950,98
213 542,99
366 783,62
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
-
336,10
24 000,00
55 275,00
9 491,00
-
237 002,40
-
-
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мед осмотры
1
п/п
2
3
4
5
6
7
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
12
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Научно-методическое сопровождение исследования
ПО для терминала
Паспортизация вентиляции
Проведение гигиенического обучения.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Услуги по проведению спец. оценки условий труда.
x
2
1
1
1
1
1
2
1
x
12 194,00
23 806,00
3 000,00
79 084,80
46 373,96
18 000,00
1 426 396,39
124 258,80
1
1
1
2
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
Итого
69 600,00
74 500,00
42 250,00
15 100,00
22 500,00
25 854,00
2 100,00
10 320,00
35 056,00
24 150,00
2 018 543,95
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
33 600,00
3 000,00
74 175,80
4 909,00
46 373,96
1 344 663,16
81 733,23
18 000,00
124 258,80
34 500,00
40 000,00
42 250,00
15 100,00
22 500,00
12 510,00
2 100,00
10 320,00
13 344,00
35 056,00
24 150,00
1 527 282,96
267 002,19
-
-
224 258,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
8
9
Итого
*Рассчитывается
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
7
Количество, шт.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
449 407,00
7
196 773,00
23 800,00
-
23 800,00
6 380 764,80
1 526 598,83
-
-
-
-
56 950,00
88 210,00
-
687 903,67
135 414,87
-
-
-
-
8 808 795,47
2 168 370,70
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
5
1 333 084,00
295 033,00
x
ПОУ
238 083,00
-
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
611 335,00
-
75 569,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 721 864,68
-
132 301,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 210,00
-
-
-
-
-
-
472 134,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
611 335,00
-
5 357 778,48
-
132 301,29
-
-
80 354,00
539 010,00
