Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
4
1
906 124 152 00000 8242 000
3
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП
x
Итого
* Субсидия
Сумма, руб.
5
-
x
-
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
услуга
4
Итого
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
9 644 217,78
70
137 774,54
27 003 809,79
196
137 774,54
19
176 865,35
3 360 441,56
106 440,00
3
x
2
3
Сверх установленного муниципального задания
1
1
2
3
Объем услуг (работ)
x
4
35 480,00
x
5
45 519 106,22
6
Налог на имущество
Земельный налог
94 391,98
1 233 501,80
Итого
x
x
x
1 327 893,78
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3 645 764,12
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
5 850 000,00
3
Родительская плата на организацию отдыха детей
-
4
Безвозмездные денежные поступления
-
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
-
Итого
x
9 495 764,12
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
723 630,31
8 683 563,75
ИТОГО
*Рассчитывается
8 683 563,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
595 350,74
7 144 208,91
595 350,74
7 144 208,91
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Педагогические работники
в месяц
5
1 200 716,85
153 654,88
1 354 371,73
в год
6
14 408 602,17
1 382 893,96
15 791 496,13
в год
7
30 236 374,83
1 382 893,96
31 619 268,79
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
30 236 374,81
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 382 893,96
-
30 236 374,81
1 382 893,96
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
Итого
*Рассчитывается
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
2
x
x
x
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
0
1
4
12
12
5
57,5
3
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
-
-
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
9 521 780,63
31 739 268,79
31 739 268,79
31 739 268,79
6 982 639,13
920 438,79
1 618 702,71
x
31 739 268,79
Итого
x
9 106 912,45
6 678 402,46
880 334,87
1 548 175,12
8
414 868,18
-
304 236,67
40 103,92
70 527,59
63 478,55
60 712,75
2 765,79
63 478,55
9 585 259,18
60 712,75
9 167 625,19
2 765,79
416 956,66
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
6
7
Итого
*Рассчитывается
-
x
x
-
-
-
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
10
11
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
4 564 409,09
2,2
100 417,00
94 391,98
6 025,02
67 801 333,33
1,5
1 017 020,00
1 117 437,00
955 998,80
61 021,20
1 050 390,78
67 046,22
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату ЗП
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
500,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
-
1
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
500,00
-
500,00
-
500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
768,81
2 605,08
18 451,36
62 521,88
-
12 904,32
36 132,10
5 547,04
26 389,78
80 973,24
49 036,42
31 936,82
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
109 630,31
4
8,04522
395,87
206,24
3 403,37
213,18
2159,78
2050,96
67,58
645,87
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
субсидии на выполнение
МЗ
882 000,00
855 000,00
423 000,00
230 000,00
146 559,60
2 536 559,60
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
3
4
4
12
12
12
12
2
1
12
1
5
61 240,00
113 450,30
26 086,89
39 164,41
129 600,00
15 600,00
43 250,35
71 276,00
12 600,00
12/4
2
2
12
x
7 999,92
205 982,21
5 228,01
731 478,09
7
829 080,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
52 920,00
803 700,20
397 620,00
216 200,00
137 399,80
51 299,80
25 380,00
13 800,00
9 159,80
2 384 000,00
152 559,60
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Братская,16-а, ул.
Титова 13а
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
6
61 240,00
113 450,30
26 086,89
39 164,41
129 600,00
15 600,00
43 250,35
71 276,00
12 600,00
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
61 240,00
106 483,20
21 432,00
35 010,98
6 967,10
4 654,89
4 153,43
35 980,00
67 680,00
7 270,35
3 596,00
129 600,00
15 600,00
12 600,00
10
11
12
13
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Прочие работы
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
x
x
7 999,92
205 982,21
5 228,01
731 478,09
-
7 999,92
12 960,08
-
193 022,13
4 891,91
271 478,09
336,10
220 000,00
-
-
240 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мед осмотры
1
п/п
2
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Прочие услуги
12
4
5
6
7
1
1
1
2
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
7
9
Научно-методическое сопровождение исследования
2
76 431,00
17 625,00
3 000,00
79 298,71
46 373,96
20 000,00
1 903 813,23
212 927,81
40 000,00
42 250,00
23 806,00
11
35 000,00
3 000,00
74 389,71
4 909,00
46 373,96
1 822 080,00
81 733,23
37 927,81
20 000,00
-
40 000,00
42 250,00
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
175 000,00
12
-
Итого
x
x
2 424 094,71
1 914 094,71
280 000,00
-
-
230 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
8
9
Итого
*Рассчитывается
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
7
Количество, шт.
субсидии на
выполнение МЗ
6
335 000,00
-
-
6 832 690,69
1 319 000,00
-
-
-
-
-
150 000,00
-
2 250 399,38
-
-
-
-
-
10 168 090,07
1 654 000,00
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
685 000,00
250 000,00
x
ПОУ
7
250 000,00
-
250 000,00
-
8
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
10
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
5 378 495,18
-
135 195,51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
500 000,00
50 290,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 128 495,18
50 290,81
135 195,51
-
-
1 700 108,57
2 200 108,57
