Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов
Единица
измерения
3
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
Количество
4
Сумма, руб.
Примечание
1
1
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
6
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)
-
-
Доходы от реализации активов(в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданскоправового характера, нанесенного муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов
4
5
Итого
-
x
x
x
-
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
906 123 152 00 000 824 4000
Направления
расходования
субсидии
3
Подготовка
систем
x
Итого
*
37 100,00
x
37 100,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
Единица
измерения
Наименование услуги (работы)
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Итого
2
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
3
4
услуга
50
107 373,93
5 368 696,52
6
услуга
245
107 373,93
26 306 612,94
услуга
24
137 511,92
3 300 286,09
услуга
3
26 146,67
78 440,00
x
x
x
36 680 782,10
x
x
x
1 099 605,60
1 099 605,60
Расчет
(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
Сверх установленного муниципального задания
налог на имущество, земельный налог
Итого
Сумма, руб.
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
3
2
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
3
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Итого
4
1 939 400,00
5
10 744 224,00
100 000,00
x
12 783 624,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по
тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
695 788,53
ИТОГО
в год
2
8 349 462,37
8 349 462,37
Непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
процессе (местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
451 100,87
5 413 210,45
5 413 210,45
В том числе за счет средств
Педагогические работники (областной бюджет)
*Рассчитывается
в месяц
5
866 039,43
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в год
6
10 392 473,12
10 392 473,12
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
в год
7
24 155 145,94
Субсидии на
выполнениемуниципального
задания
8
23 955 000,00
23 955 000,00
Субсидии на иные цели
9
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
10
853 016,13
853 016,13
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
2
Итого
Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
3
x
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
*Рассчитывается
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
7
-
x
В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
8
9
Субсидии на иные цели
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности
3
Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом
Итого
В том числе за счет средств
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
3
4
12
x
5
57,5
x
*Рассчитывается
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
-
-
200 000,00
-
-
Субсидии на иные цели
7
8
200 000,00
x
200 000,00
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
-
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
200 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
3
4
5
6
x
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе
-
-
-
-
x
7
5 270 100,00
-
5 270 100,00
-
-
-
-
Приносящая доход
деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
187 663,55
187 663,55
-
-
742 605,00
-
26 443,50
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
-
-
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
x
-
694 695,00
-
-
24 737,47
-
47 910,00
-
-
1 221 967,00
1 706,03
-
7 295 000,00
43 503,82
-
257 610,87
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет
средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Итого
Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год, ед.
3
4
x
*Рассчитывается
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
x
-
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налоговая база,
руб.
3
Ставка налога, %
4
1,5
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
102 035,46
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
102 035,46
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
5 710,54
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
9
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000
11
2
1 058 065,14
102 035,46
Налог на землю
Итого
x
*Рассчитывается
997 570,14
1 099 605,60
60 495,00
66 205,54
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год, ед.
Наименование показателя
1
1
2
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
5
*Рассчитывается
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
9
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
3
Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год
Наименование показателя
2
3
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1 000,00
Компенсации за несвоевр выплату отпускных, заработной платы
1 000,00
2 000,00
x
Субсидии на иные цели
6
7
5
Административный штраф. Пени
Итого
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
x
*Рассчитывается
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
1 000,00
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
9
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000
11
1 000,00
-
-
2 000,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Телефонная связь
Интернет
Итого
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
3
4
8
8
x
5
6
x
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
7
8
13 200,00
66 160,00
79 360,00
x
*Рассчитывается
12 500,40
35 001,12
47 501,52
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
699,60
31 158,88
31 858,48
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Транспортные услуги
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
Итого
*Рассчитывается
-
В том числе за счет средств
Приносящая доход
Приносящая доход деятельность
деятельность (собственные
(собственные доходы
доходы учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
8
9
-
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Размер
потребления
ресурсов
Наименование расходов
2
3
95 216,52
449,17
194,84
2 589,37
213,18
x
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
7,20463
2 159,78
2 050,96
67,58
627,06
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
5
6
7
8
x
686 000,00
970 100,00
399 600,00
175 000,00
133 676,64
2 364 376,64
649 642,00
918 620,02
378 421,20
165 725,00
126 591,78
2 159 000,00
*Рассчитывается
-
В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
9
10
36 358,00
51 479,98
21 178,80
9 275,00
7 084,86
125 376,64
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
2
Арендна контейнера
3
12
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
-
-
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
7
8
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
Итого
x
x
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
4
5
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
технических средств охраны на объектах
12
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
12
4
1
104 760,00
26 700,00
5 000,00
5
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
38 340,00
6
7
8
Электроизмерения
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
(ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Работы по ремонту и восстановлению домофонной системы на
калитке.
Очистка кровли от снега
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Прочие работы по содержанию имущества
1
12
1
21 600,00
129 600,00
21 805,00
12
66 000,00
10
11
12
13
14
15
16
17
Субсидии на иные цели
6
7
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
13 680,00
2
3
4
9
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
1
10 800,00
12
7 200,00
4
6 144,00
Стоимость услуги,
руб.
11
12
26 700,00
5 000,00
36 307,98
20 446,56
1 153,44
129 600,00
21 805,00
5 493,00
60 507,00
10 227,60
572,40
7 200,00
6 144,00
12 100,00
19 600,00
17 100,00
20 000,00
20 000,00
2 919,00
523 348,00
Количество
договоров, шт.
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
2 032,02
17 100,00
x
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
14 282,28
19 600,00
x
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10
725,04
12 954,96
90 477,72
12 100,00
Итого
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000
9
2 919,00
233 840,82
81 157,58
137 115,76
66 080,92
262 529,92
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
79 422,77
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000
9
37 100,00
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет
средств
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
21
Наименование расходов
2
3
Услуги ЧОП
4
124 461,90
Сумма, руб.
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
5
1 493 542,77
6
1 414 120,00
79 084,80
188 500,00
3 050,00
39 000,00
61 100,00
216 257,75
2 080 535,32
74 893,31
12 784,50
1 260,95
Субсидии на иные цели
7
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
11
12
6 590,40
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае
срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Медицинский осмотр
Ключи ЭЦП
Услуги ЦБ
Повышение квалификации педагогов
Прочие услуги
216 257,75
Итого
x
4 191,49
715,50
1 789,05
39 000,00
165 000,00
10 000,00
61 100,00
1 564 158,76
116 257,75
241 376,56
100 000,00
265 000,00
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
400 000,00
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000
9
500 000,00
-
-
10 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
Количество,
шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Сумма, руб.
Субсидии на иные цели
6
7
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
3
4
КОСГУ 343Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
490 000,00
-
-
400 000,00
6
КОСГУ 345 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
305 400,00
-
-
5 400,00
300 000,00
1 501 966,51
599 416,31
-
378 545,25
500 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 226 281,00
-
110 695,95
-
7
8
9
x
5
1 142 160,00
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
2
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
КОСГУ 342Увеличение стоимости продуктов питания
2
Итого
Наименование расходов
242 160,00
-
-
-
-
10 352 599,02
384 704,69
-
-
-
-
13 792 125,53
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
161 805,03
-
1 345 750,28
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 000,00
-
-
-
-
20 695,95
-
9 806 089,30
11 106 089,30
3 309,00
3 309,00
